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月:+8
火:-140
水:-250

松井証券の自己株買いに逆らって売りを粘ってやられてしまいました。
買い上がってくるのは想定外でした。金曜あった売り物も昨日今日は尽きてた。

さて、ついに年初割れして、専業継続のピンチになってしまった。リスク管理が甘いのは昔からですが、これまで何とかうまくいっていたので軽く考えていた部分があった。ルールも曖昧で粘って助かった経験に甘えていた。特に最近は曖昧な値動きが多いので、ハッキリとした損切りサインが出にくいのもあったのかもしれません・・。

今までも、強制損切りルール「資産の○%以上の含み損で強制損切り」というのがあったのですが、リバ取り時に大底でぶん投げることが多くてオフにしていました。とりあえず、必ず守る最低限のリスク管理ルール、というものを設定、これは必ず遵守。

(1)リスク許容額というものを日毎に設定、その日の損失がそれを上回った場合に成行でポジションを一括返済して、その日のトレードを終了する。
(2)リスク許容額は最低で口座残高の0.5%
(3)リスク許容額は利益の3分の1を積み立てる。(最大で口座残高の4%)

大きく儲ける(効率よく勝つ)ことも追求していきたいので、勝ってる場合にリスク許容額が大きくなるようなルールにしました。今までも、コツコツ勝つ→(リスク管理が甘くなる)→大きく勝つ→(トレード自体が甘くなる)→大損、というスパイラルになっているので最後の部分は中損くらいで抑えたい。

背水の陣。出金してある分も併せて資金1000万を割ったら専業やめます。がんばろう^^
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この記事のURL | 2008.08.06(Wed)22:27 | 日々反省 | Comment : 00 | Trackback : 00 | 


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